懷化市水務(wù)投資管理中心2021年度部門預(yù)算公開說明
目錄:
一、部門基本概念
(一)部門職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經(jīng)費預(yù)算
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
(三)政府采購情況
(四)預(yù)算績效管理情況
(五)國有資產(chǎn)占用情況
(六)一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1、部門預(yù)算收支總表
2、部門預(yù)算收入總表
3、部門預(yù)算支出總表
4、部門預(yù)算財政撥款收支總表
5、部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
6、部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項目支出表
一、部門基本概況
(一)部門職責(zé)
統(tǒng)籌城鄉(xiāng)水務(wù),構(gòu)筑水務(wù)一體化的投融資平臺,負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)涉水項目資金籌措和建設(shè),并組織實施;按照國家水務(wù)一體化的要求,負(fù)責(zé)全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理,確保國有資產(chǎn)保值增值。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
水務(wù)投資管理中心作為一級部門預(yù)算單位,與懷化市水務(wù)投資集團(tuán)為“兩塊牌子,一套人馬”,沒有單獨另設(shè)科室,與水務(wù)集團(tuán)合署辦公。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市水務(wù)投資管理中心只有本級,無其他二級預(yù)算單位,因此,納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市水務(wù)投資管理中心部門本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
(一)收入預(yù)算,2021年年初預(yù)算數(shù)為34.25萬元,一般公共預(yù)算撥款34.25萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少15.44萬元,主要原因是人員減少,基本工資、津貼補(bǔ)貼等經(jīng)費的減少。
(二)支出預(yù)算,2021年年初預(yù)算數(shù)34.25萬元,主要是工資福利支出32.59萬元,商品和服務(wù)支出1.66萬元。支出較去年減少10.74萬元,主要原因是人員減少,基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費的減少。
(三)公開表格,部門預(yù)算公開表格共9張,包括:部門收支總表3張,即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》;財政撥款收支表6張,即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》(公開表格附后)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為34.25萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年年初預(yù)算數(shù)為34.25萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,主要用于基本支出,其中包括用于基本工資20.15萬元、津貼補(bǔ)貼0.04萬元,其他績效工資12.4萬元、工會經(jīng)費0.65萬元、職工福利費1.01萬元等;
(二) 項目支出:2021年年初預(yù)算數(shù)為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金支出情況
2021年我中心無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年懷化市水務(wù)投資管理中心一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)持平。
(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2021年懷化市水務(wù)投資管理中心機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款1.66萬元,比2020年預(yù)算數(shù)1.78萬元,下降6.74%,主要是因為人員的減少,減少了工會與人員福利的費用。主要用于:工會經(jīng)費支出0.65萬元;職工福利費支出1.01萬元等。
(三)政府采購情況。
2021年懷化市水務(wù)投資管理中心政府采購預(yù)算總額為0萬元。
(四)預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求,2021年我單位整體支出34.25萬元,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理,無項目支出。
(五)國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2020年12月31日,本部門無車輛,無50萬元以上的專用設(shè)備。
2.截至2021年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
(六)一般性支出情況
1.2021年,本部門無會議費預(yù)算。
2.2021年,本部門無培訓(xùn)費預(yù)算。
3.2021年,本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般預(yù)算支出表
6、一般預(yù)算基本支出表
7、三公經(jīng)費預(yù)算表
8、政府性基金支出表
9、項目支出表